富国全球顶级消费品混合(QDII)(100055)

(二、0、一、二、1)
富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金(以下略号“本基金”)经奇纳河使接合的监视市政耐用的机构2011年5月6日证监答应[2011]666号文把关募集。基金和约于2011年7月13日见效。。
[要紧线索]
值得买的东西有风险,当值得买的东西者企图收买基金,他必然要读prospectu,片面理解赋的风险与进项特点,值得买的东西者应完整地思索本人的风险耐力。,跟随收买基金的想望、机遇、整个效果和以此类推值得买的东西行动作出孤独的决定。。基金正大光明人提示值得买的东西者「基金」的「自给自足」信条。,值得买的东西者作出值得买的东东方针决策后,基金运营明暗与前腹核多样化引致的值得买的东西风险,值得买的东西者自身正大光明。。
基金值得买的东西海内使接合的市场支撑所,鉴于海内的动摇,前腹核会发作动摇。。值得买的东西基金前,值得买的东西者必然要对生利特点有每一片面的理解。,完整地思索本人的风险耐力,市场支撑所争辩判别,自发地领受资产、机遇、整个效果和以此类推值得买的东西行动作出孤独的决定。,繁殖基金值得买的东西进项,承当基金值得买的东西做成某事风险,基金在值得买的东西运作加工中能够承认各式各样的风险。,市场支撑所风险,它还包孕基金自身的支撑风险。、值得买的东西风险、市对方风险、手术风险、合规性和道德风险等。。铸币应验风险是开式基金的每一区别的风险。,换句话说,当基金净应验超越基金的百分之十。,占有值得买的东西者将基金规定货物能够无法即时应验考虑。。值得买的东西有风险,值得买的东西者必然要订阅时,订阅或收买的阐明书。
基金的过往业绩反对票指示其使移近体现。基金支撑人支撑的以此类推基金的业绩反对票形式。
基金支撑人秉承规则公务。、信义、当心勤勉支撑和勤勉基金资产,但这反对票能使获得粉底决性质上的的。,也不克不及使获得最低消费惩罚。
本文写的是争辩本基金和约和远景,经奇纳河使接合的监视支撑市政耐用的机构约束力。基金和约是聚会的当中的权力。、任务的法度锉刀。基金值得买的东西者从基金和约中繁殖基金一份,即相当基金一份的考虑人和基金的聚会的。,考虑基金一份的行动表现认可和领受,争辩《基金法》、《运作手段》、基金和约及以此类推顾虑权力条目、承当任务。基金值得买的东西者想弄明白的权力和任务基金一份HOL,基金的基金和约应直言的审察。。
本恢复健康阐明书所载使满意关闭至2012年1月13日,基金值得买的东西结成传达关闭至2011年12月31日(财务数据几乎不审计)。
一、基金命名
富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金
二、基金典型
盟约型开式
三、基金值得买的东西针对
该基金首要值得买的东西于人世顶级消耗品相关性公司。,经过值得买的东西抱反感和结成值得买的东西的选择,疏散值得买的东西风险,为了使掉转船头俗人波动的代价基金资产。
四、基金值得买的东西面貌
本基金的值得买的东西程度包孕但不限于在已与奇纳河证监会签字双边接管合群体谅备查簿的资格或地面使接合的市场支撑所挂牌市的的公平,在已与奇纳河证监会签字双边接管合群体谅备查簿的资格或地面使接合的接管机构无意识的记载器无意识的记载器的公募基金(含ETF)、使接合的、财源市场支撑所器及以此类推财源器的容许奇纳河硒。
这么地基金是的公平基金。,值得买的东西于的公平资产的攀登不下面的基金资产的60%。现钞、使接合的及奇纳河证监会容许值得买的东西的以此类推财源器市值占基金资产的攀登不高于40%,现钞和到期的不下面的前腹核的每一里边。。现钞、使接合的和以此类推财源器由奇纳河使接合的法规容许的、可让存款单、回购拟定草案、短期公债等财源市场支撑所器;内阁使接合的、公司使接合的、可替换使接合的、公募基金(包孕ETF)和发行的国际使接合的;财源衍生生利在海内市场支撑所上市,由奇纳河证监会约束力。
本基金将以不下面的的公平资产的80%值得买的东西于全球顶级消耗品公司的的公平,这些公司包孕顶级消耗品厂主和顶级消耗者耐用的合同。。
五、基金值得买的东西战术
本基金采用“上下”资产词的搭配与“自下而上”个券精选相接合的的无意识的值得买的东西支撑战术,经过地租化风险支撑,为了使掉转船头俗人波动的代价基金资产。
1、 资产词的搭配战术
基金采用上下的辨析方法。,全球秩序开发趋势殷勤的考虑、秩序机构特点与居民消耗特点,与消耗品领土的开发合群,同时,接合的利钱率轮转、汇率沉思等微观秩序事实辨析,决定股权和钉牢进项基金中基金资产的词的搭配攀登。
但是,该基金的顶级消耗品密切追踪相关性制约。,开掘使发生领土发出隆隆声的结症发动者错杂,对相关性领土发动者错杂的深化辨析、相关性商品及相关性股票上市的公司的使发生,包孕领土使移近开发明暗、领土竞赛机构特点与盈余增长,决定不同的领土中基金资产的词的搭配攀登。
在基金的现实支撑加工中,基金正大光明人将以微观秩序位置为根底。、使接合的市场支撑所的多样化与领土景气,资产分派战术是分阶段校正的。,为了使掉转船头资产的无效词的搭配的首要资产类别和领土,为了使掉转船头俗人波动的代价基金资产。
2、 的公平选择战术
该基金的首要的公平池首要包孕以下几类的公平:
(1)经过对决性质上的的才能和赢利决定值得买的东西针对。摩根斯坦利资金国际全球典型(MSCI) All Country World 典型)消耗类股(包孕摩根士坦利资金国际) All Country World Consumer 自在度量与摩根 All Country World Consumer 斯泰普尔斯)用于滤光器,首要商量净资产进项率(ROE)和行情毛利钱率(Gross 使获得金)两个键:(a)ROE说谎前1/3位。;(b)毛利钱率说谎前1/3位。。
(2)昂贵商品(宝石饰物)、黄金、白银、高档小巧美观的、小巧美观的、值夜、方法、美发油、一点有轮的车、游艇和二等兵平坦的厂主和老板。
(3)全球财源机构的发觉和发行,人世最大消耗品典型的每一特一些或特别的组成地区,短暂拜访基金和约见效日止,键首要包孕:
道琼斯琼斯闪亮的典型(道琼斯) Jones Luxury 典型)、美林奢侈与倾向典型(美林) Lynch Luxury and Lifestyle 典型)、DAX全球奢侈典型(DAX) World Luxury 典型)、Luo Bo报道全球奢侈典型(Robb) Report Global Luxury 典型)、DWS四海奢侈典型(DWS) Global Luxury TR 典型)、苏格兰皇家将存入银行股价典型 Luxury TR 典型)、花旗组(Citi富有典型 Plutonomy 典型)和戈德曼Sachs高端消耗典型(戈德曼) Sachs High-end Consumer 典型)。
这些典型的组成地区将无意识的归入基金的公关。。后头,免得有每一新的代表,人世顶级消耗品在,典型的公平也将无意识的归入基金的优先次序。。
以初级的公平库为根底,该基金以性质上的键为根底。,争辩基金值得买的东西面貌选择的公平。基金的性质上的键首要集中在以下使分裂的场地:(a)能引领生计倾向潮流,(b)喜欢良好的商标抽象,(c)有很高的限价权。
在决定根底的公平池后来地,本基金首要采用“自下而上”的个股精选战术,从国际角度选择,具有良好的增长潜力、代价是由那对立低估的领土和公司值得买的东西。领土使适应与力度、作主持人的财务明暗和有理的估值程度是结症错杂。。
(1)领土位置和力度
基金认为,当交际轮转攀登时,领土龙头交易将繁殖更多赢利,业绩增长将更快;即令在交际轮转的反复思考,领土龙头交易能较好地抗御轮转性动摇和。在顶级消耗品领土,具有燃烧着的木头感召力的公司的主导地位尤为聪明的。
眼前,有在顶级消耗品领土的少量的知名燃烧着的木头,这些燃烧着的木头走出新赛季作为一种盛行的瞄准板,早已相当倾向生计的每一要紧组成地区,消耗者都勉强拼凑的抱反感,这亦同领土中以此类推公司结论的每一加盖于。。
故此,该基金将专注于公司的领土位置和力度。,谛视公司管理机构、合作支撑、开发战术、市场支撑所开发才能等要紧键。
(2)举行就职典礼才能
举行就职典礼才能是交易使掉转船头可继续开发的不可避免的。,这亦顶级消耗品公司拘押力度的结症。。基金注意交易的举行就职典礼才能,包孕:生利举行就职典礼、耐用的举行就职典礼、营销举行就职典礼、支撑模式的举行就职典礼、交际模式举行就职典礼、必要量举行就职典礼等。
(3)公司的财务明暗
该基金将对公司的财务制约中止直言的辨析,经过对股票上市的公司财务状况表的辨析,理解股票上市的公司的财务状况表、现钞流、决性质上的的增长等,接合的领土特点和领土拉平程度,股票上市的公司资产才能、决性质上的的才能、偿付才能、流度、研制典型辨析与情同手足的会构成。首要辨析键包孕EPS。 升压速度、首要惩罚升压速度、净赢利升压速度、资金收益率、每股自在现钞流、NPV、EV/EBIT、EV/EBITDA、EV/Sales 等。
(4)代价评价
该基金将运用少量的键来决定该公司无论,像,净赢利率(P / B)、市场支撑所汇率(P/S)、市盈率(市盈率)等、标本构成,对立值得买的东西代价判别。
3、使接合的值得买的东西
基金将争辩必要,中等的的使接合的值得买的东西。本基金在无效把持一切资产风险的根底上,争辩微观秩序开发位置、财源市场支撑所运转特点及以此类推错杂辨析,经过使接合的市场支撑所、进项率使弯曲和使接合的价钱的多样化中止预测,使尽可能有效流度支撑、使接合的值得买的东西的多元主义值得买的东西风险的首要针对,该基金将首要值得买的东西于信誉评级高于值得买的东西额的使接合的。。
4、衍生品值得买的东西
基金将献身于值得买的东西结成套期保值或无效支撑。,在基金的风险接见程度内,秉承兢信条,中等的插一脚衍生品值得买的东西。衍生器值得买的东西的首要战术包孕:汇率衍生器的运用,压下基金汇率风险;应用典型衍生品,压下基金市场支撑所的一切风险;公平衍生器的运用,增强基金简沧或清算生产力,压下流度本钱;以及其他。
并且,契合顾虑法度、法规的规则,该基金还可以中止使接合的贷款市、回购市和以此类推值得买的东西,为了繁殖进项。使移近,跟随全球管保和值得买的东西器的丰富多彩的开发,基金可相关联的校正和重新开端相关性值得买的东西战术,在恢复健康阐明书重新开端公报。
六、演技路标
本基金的业绩参考书为道琼斯琼斯闪亮的典型(道琼斯) Jones Luxury 典型)。
道琼斯琼斯奢侈典型是全球的公平典型。,该典型针对使吃重主营事情惩罚首要来源于顶级消耗品及顶级消耗耐用的的股票上市的公司的市场支撑所体现。该典型组编30个成份股。,市值额外的,规定货物的分量是10%。。该典型于2008年5月14日发布。,史料可以追溯到2005年12月31日。。短暂拜访2011年2月28日,从资格的典型散布,美国占,法国占,德国占,瑞士占,意大利占,等等的人或物占;从领土散布看,消耗品账,消耗者耐用的账,财源耐用的账,根本织物占;从成份股,典型的前十年期组成地区是:(宝马宝马 AG),历峰组(Compagnie 财源 Richemont S.A.),LV(路易威登 Moet Hennessy Louis Vuitton),辅导(辅导 Inc.),在北方托付事情会计人员(在北方) Trust 公司),巴黎的青春(PPR) S.A.),迪奥(基督教) Dior S.A.),蒂芙尼(Tiffany&Co.),结特隆(诺德斯特龙百货) Inc.),保时捷汽车(保时捷汽车 汽车 Holding SE)。
使移近的法度法规无论会发作多样化,或键波湾阴谋键计算单元来中止或更改键、甚至更王子的领土、更能为市场支撑所遍及领受的演技路标赶出,或许当市场支撑所更正确T的参考书功能典型时。,经过与基金托管人的协商,本基金可以变卦演技路标并在重新开端的恢复健康阐明书中列示。
七、风险进项特点
本基金为首要值得买的东西于全球顶级消耗品厂主和顶级消耗耐用的规定者的无意识的的公平型基金,它属于高风险、高沉思进项的使接合的值得买的东西。
八、基金值得买的东西结成传达
1、基金值得买的东西结成
归纳单位:元

2、人世各国使接合的市场支撑所的股权值得买的东西散布(R
归纳单位:元

3、按市完毕的的公平值得买的东西结成
归纳单位:元

4、按公允代价按攀登排序的流行音乐十大畅销唱片股权值得买的东西极限的清单
归纳单位:元

5、使接合的值得买的东西结成在使接合的信誉评级完毕时
注:基金在本传达完毕时不考虑使接合的。。
6、本传达所述时期,按F列出的前五大使接合的值得买的东西
注:基金在本传达完毕时不考虑使接合的。资产。
7、传达末期的按公允代价占基金资产净值攀登形成大块军队的流行音乐十大畅销唱片资产供养使接合的值得买的东西明细
注:本传达所述时期,基金不考虑资产供养使接合的。。
8、公允代价会计人员前五名财源衍生生利终极名单
注:本基金不考虑本传达期的财源衍生器。。
9、按基金公允代价排序的流行音乐十大畅销唱片基金值得买的东西细目
归纳单位:元

10、向值得买的东西结成传达的阐明
(1)声明本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片使接合的的发行主震相现期无论涌现被接管机关立案考察,或在年度传达编制前被公然归咎于、制约下的处分。
基金值得买的东西的前十大使接合的中缺少每一被考察过。,或在年度传达编制前被公然归咎于、查处使接合的。
(2)致谢值得买的东西基金流行音乐十大畅销唱片的公平无论超越S股。。
流行音乐十大畅销唱片的的公平基金值得买的东西中,缺席基金和约的可选的公平池在更远处值得买的东西的公平。
(3)以此类推资产的形式

(4)本传达末期的所考虑的可替换使接合的的细目
注:本基金在本传达所述末期的不考虑可替换使接合的。。
(5)对十股在残冬腊月前的动员限度局限中止解说。
注:十股在残冬腊月前缺少动员限度局限。。
(6)向值得买的东西结成传达的阐明的以此类推文字描述地区。
出于四到五说辞,使接合的值得买的东西结成中市场支撑所代价与净值的结平。
九、基金的业绩
基金支撑人秉承规则公务。、信义、当心勤勉支撑和运用基金财物,但这反对票能使获得粉底决性质上的的。,也不克不及使获得最低消费惩罚。基金从前的体现反对票代表其使移近业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者应殷勤的看得懂基金的招股阐明书,过后才作出。
1、富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金历史各时期量子一份净值升压速度与声画同步演技路标进项率构成表

2、自基金和约见效以后富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金累计一份净值升压速度与演技路标进项率的历史走势使保持平衡图

注:关闭日期是2011年12月31日。。
基金和约见效日期为2011年7月13日。,和约见效之日起不到年。。
该基金考虑6个月的放置。,从2011年7月13日到2012年1月12日,短暂拜访本传达完毕时,基金仍在简沧时期。
十、基金支撑人
一、基金正大光明人考察
基金正大光明人是富国基金支撑股份有限公司。,根本书信列举如下:
命名:富国基金支撑股份有限公司
无意识的记载器地址:花旗组大厦33,石桥路,浦东新区,上海,5、6层
使任务地址:上海世纪通道8号,浦东新区资格心脏,二期,16号
法定代理人:陈敏
总正大光明人:窦玉明
说得通日期:1999年4月13日
以电话传送:(021)20361818
肖像画法:(021)20361616
前卫:李长伟
无意识的记载器资金:亿元人民币
占有制机构(短暂拜访2012年1月13日):

公司发觉了值得买的东东方针决策市政耐用的机构和风险把持。值得买的东东方针决策市政耐用的机构正大光明作出要紧方针决策。风险把持市政耐用的机构正大光明风险把持和支撑,确保公司的日常运作契合相关性法度法规。,手术风险的瞭望与化解、遵约与道德风险。
公司眼前有十七的机关和4分科。,分大概:权力值得买的东西部、钉牢进项部、超自然的值得买的东西部、殷勤的考虑部、集中市部、专户值得买的东西部、机构营业部、零卖营业部、营销工程师与生利部、客户耐用的与电子业务部、战术开发部、监察旁听部、布置图财务处、劳力资源部、行政支撑部、书信技术部、运营部、北京的旧称扩大某人的兴趣、深圳扩大某人的兴趣、成都子公司、广州子公司。权力值得买的东西部:的公平型基金生利的值得买的东西支撑;钉牢进项部:正大光明钉牢进项生利的殷勤的考虑和值得买的东西支撑;超自然的值得买的东西部:正大光明FOF、PE、定量生利与值得买的东西支撑殷勤的考虑;殷勤的考虑部:正大光明领土殷勤的考虑、股票上市的公司的殷勤的考虑与微观殷勤的考虑;集中市部:正大光明值得买的东西市和风险把持;专户值得买的东西部:在钉牢进项部、经过股权值得买的东西司和ALT到达缄口把正式送入精神病院,孤独正大光明年金等值得买的东西支撑;机构营业部:正大光明年金、账、协同基金的社会保障与名人营销;零卖营业部:东奇纳河营销心脏支撑、姓奇纳河营销心脏、华南营销心脏(深圳扩大某人的兴趣)、广州子公司)、在北方营销心脏(北京的旧称扩大某人的兴趣)、东方营销心脏(成都子公司)、北奇纳河营销心脏,正大光明协同基金零卖事情;营销工程师与生利部:正大光明生利生长、营销工程师和燃烧着的木头扩展等。;客户耐用的与电子业务部:正大光明电子业务和客户耐用的;战术开发部:正大光明公司战术的殷勤的考虑、布置图与可以通行的;监察旁听部:正大光明监视、风控、法度事务和书信泄露;书信技术部:正大光明软件生长和体系维护;运营部:正大光明资产核算和清算;布置图财务处:正大光明公司的财务布置图和支撑;劳力资源部:正大光明劳力资源布置图和支撑;行政支撑部:正大光明秘书、行政、有组织的任务等。。
短暂拜访2012年1月13日,这家公司有194名牧师。,在监狱里60%外面的具有硕士外面的学历。。过来三年占有牧师的均未受到该单位的处分。。
二、首要牧师的
1、董事会部件
陈敏女人,董事长。1954年发生的,中共党员,工商支撑硕士,秩序师。使用上海托付值得买的东西公司副总正大光明人。、处长;上海市对外交际市政耐用的机构首长;对上海万国使接合的公司党委职员;申银万国使接合的规定货物股份有限公司副总统、党委物资供应所。他于2003年7月相当富国基金支撑股份有限公司主席。。
窦宇明长官,董事,总正大光明人。1969年发生的,硕士。北京的旧称中信游憩场国际合群公司零售商;深圳莒南使接合的值得买的东西公司正大光明人;大成基金支撑股份有限公司基金正大光明人助手。;嘉实基金操作股份有限公司值得买的东西总监、总正大光明人助手、副总正大光明人兼基金正大光明人。2008年8月参与了富国,2008年12月起直到今天使用富国基金支撑股份有限公司总正大光明人。
Jimmy Chen女人(Constance) Mak),副董事长。许可证与交际尚未交配的幼雄兽,加拿大无意识的记载器会计人员师。1977年参与加拿大毕马威会计人员事务所的身体前部Thorne 河间地公司,他于1989相当毕马威加拿大的合作关系人经过。。1989年至2000年作为合作关系人正大光明毕马威在加拿大中部地区地面的防电晕事情。眼前的BMO亚洲交际值得买的东西股份有限公司总正大光明人,中加交际董事会董事会部件。
李明山长官,董事。1952年发生的,中共党员,硕士,特等秩序师。他曾使用申银万国使接合的股份有限公司副总正大光明人;上海使接合的市所副总正大光明人。弯垂下来的海通使接合的规定货物股份有限公司总正大光明人。
方蓉一长官,董事。1966年发生的,中共党员,博士,特等会计人员师。曾使用北京的旧称用友电子书信心脏副首长;厦门大学校舍工商支撑教育心脏兼职谆谆教诲;奇纳河人民将存入银行深圳秩序特区扩大某人的兴趣(深圳心脏店)焦磷酸二乙酯;深圳人民将存入银行奇纳河非将存入银行财源心脏分成小分支;深圳监察局财务处处长、国有将存入银行监视部首长。眼前的财务总监申银万国使接合的规定货物股份有限公司。
Edgar Normund Legzdins长官,董事。1958年发生的,尚未交配的幼雄兽,加拿大特许会计人员师。从1980到1984在库珀 & Lybrand是个会计人员师;BMO将存入银行财源组,蒙特利尔将存入银行,在1984参与。首席进行官BMO值得买的东西股份有限公司、BMO财源组特等副总统兼董事总正大光明人。
孙少杰长官,董事。1969年发生的,中共党员,大学校舍本科,特等秩序师。使用山东柳琴计委任务牧师的。、副首长科员、首长科员;山东国际托付值得买的东西公司工程部、基金值得买的东西部特等事情正大光明人、山东柳琴国际托付值得买的东西股份有限公司基金值得买的东西部正大光明人、值得买的东西将存入银行正大光明人、B组的重组在奇纳河的部件。他是山东国际托付股份有限公司副总正大光明人。。
戴国强长官,孤独董事。1952年发生的,博士殷勤的考虑生。上海财经大学校舍教助手、读经者、兼职谆谆教诲、谆谆教诲,财源学院副教长、财源殷勤的考虑所进行副总统、财经系主任;上海财经大学校舍谆谆教诲、博士生管理者, 财经学院党委职员, 谆谆教诲市政耐用的机构首长。上海财经大学校舍工商支撑系主任、党委职员。
Wai P.Lam长官,孤独董事。1936年发生的,会计人员学博士。价钱从1962到1966 Water House 普华永道会计人员师事务所使用助手会计人员师和特等账;1966岁到1969岁,在加拿大圣玛丽大学校舍当教员。;1973年至2002年在加拿大Windsor大学校舍使用谆谆教诲。温莎弯垂下来的加拿大大学校舍名誉谆谆教诲。。
唐长官庆,孤独董事,1955年发生的,硕士殷勤的考虑生。曾任上海针织内衣零售公司牧师。、副科长;对上海第一流的交际局副局长、副局长、处长;上海电器交易组公司总正大光明人;上海市第一流的交际局局长助手、副局长;上海商业心脏总正大光明人;长江秩序团结开发组校长、副董事长、党组职员。弯垂下来的上海渔业组公司董事长、党委职员。
李宪明长官,孤独董事。1969年发生的,中共党员,博士。吉林大学校舍法学院教员。眼前上海锦天城法度公司、特等合作关系人。
2、中西部及东部各州的县议会部件
金通水长官,监事长。1965年发生的,大学校舍本科。前山东国际托付股份有限公司牧师、定约雇用正大光明人、事情正大光明人;Lu Xin(香港)值得买的东西股份有限公司财务正大光明人。;对山东国际托付股份有限公司财务处正大光明人。对山东国际经风险支撑部正大光明人。
沈银长官,监事。1962年发生的,法学尚未交配的幼雄兽。使用上海市中型规格人民法院助手法官、司法部、审讯组长;对上海市瞬间中型规格人民法院使任务室使任务厅首长。申银万国司令部的合规审计眼前的特等法度顾问。
夏金璐女人,监事。1971年发生的,工商支撑硕士。历任上海大学校舍外语系教员;荷兰麻布将存入银行上海扩大某人的兴趣机构融资正大光明人;蒙特利尔将存入银行财源机构副总统;上海将存入银行荷兰麻布扩大某人的兴趣副校长。蒙特利尔上海代表机构首席代表。
筹沙宾女人,监事。1960年发生的,中共党员,殷勤的考虑生。奇纳河工商将存入银行上海扩大某人的兴趣杨浦扩大某人的兴趣原局长;华夏使接合的股份有限公司上海扩大某人的兴趣财务总监。他是规定货物股份有限公司财务布置图部副总统。。
胡志荣女人,监事。1973年发生的,中共党员,硕士。四川市成都邮电器材厂财务处;厦门金达信息电子股份有限公司财务总监,公司。富国基金支撑股份有限公司财务正大光明人。
丁洋长官,监事。1976年发生的,革命市政耐用的机形式员,硕士。奇纳河扩展将存入银行上海扩大某人的兴趣、富国基金支撑股份有限公司营销正大光明人、客户耐用的部正大光明人。弯垂下来的富国基金支撑股份有限公司客户耐用的与电子业务部特等客户耐用的正大光明人。
3、督察长
李昌伟长官,督察长。1964年发生的,中共党员,秩序学硕士,工商支撑硕士,读经者。河南省内阁开发殷勤的考虑心脏历任公务员;姓党校秩序系读经者;申银万国使接合的规定货物股份有限公司总正大光明人事情D、北京的旧称支撑司令部副总正大光明人兼总正大光明人、富国基金支撑股份有限公司副总正大光明人。2008年开端使用富国基金支撑股份有限公司督察长。
4、经纪支撑层牧师的
窦宇明长官,总正大光明人(简历,请参阅是你这么说的嘛!面貌的引见。
林志松长官,副总正大光明人。1969年发生的,中共党员,大学校舍本科,工商支撑硕士。漳州商检局使任务室、晋江商检局受试验局、厦门使接合的值得买的东西生长部的任务。前富国基金支撑股份有限公司监察物资供应所、特等把持器、机关副正大光明人、正大光明人、督察长。他成了富国基金支撑股份有限公司的副总正大光明人。。
Chen Ge长官,副总正大光明人。1972年发生的,中共党员,硕士,从1996开端喜欢使接合的业。在监狱里有每一使接合的殷勤的考虑所。2000年10月参与富国基金支撑股份有限公司,殷勤的考虑布置图部殷勤的考虑员、殷勤的考虑工程师部正大光明人、总正大光明人助手,2005年4月起任富国天益代价使接合的值得买的东西基金基金正大光明人直到今天,2009年1月起多元主义权力值得买的东西部总正大光明人。他成了富国基金支撑股份有限公司的副总正大光明人。。
孟朝夏女人,副总正大光明人。1972年发生的,硕士殷勤的考虑生,12年财源业经验。他被指出而尚未上任的为规定货物股份有限公司年金支撑总正大光明人。,泰康养老管保规定货物股份有限公司副总正大光明人。他成了富国基金支撑股份有限公司的副总正大光明人。。
5、基金的基金正大光明人
基金的基金正大光明人:张峰长官,1969年发生的,硕士殷勤的考虑生,从2002开端喜欢使接合的业。作为摩根斯坦利(亚太)股份有限公司(香港)金属和矿物质、利昂使接合的(亚洲)股份有限公司(香港)奇纳河金属和矿石权力、摩根大通使接合的(亚太)公司(香港)奇纳河金属和矿石的公平殷勤的考虑辨析员及进行董事、以地雷炸毁及金属殷勤的考虑部首长及特等总监;2009年7月直到今天任富国基金支撑股份有限公司轮转性领土辨析合作正大光明人;自2011年4月起任富国全球使接合的使接合的值得买的东西基金基金正大光明人;自2011年7月起任富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金基金正大光明人。
基金的基金正大光明人助手:李俊长官,1979年发生的,硕士殷勤的考虑生,开端在使接合的业任务自2003。华尔街对冲基金 Fore Research & Management, LP基金正大光明人助手、工银瑞信基金支撑股份有限公司海内特等辨析师。;2011年4月使用富国基金支撑股份有限公司富国全球使接合的使接合的值得买的东西基金、富国人世顶级消耗权力使接合的值得买的东西基金基金正大光明人助手。
6、值得买的东东方针决策市政耐用的机形式员
对值得买的东东方针决策市政耐用的机形式员列举如下:公司总正大光明人窦宇明长官,公司掌管投研副总正大光明人Chen Ge长官,朱少星长官,殷勤的考虑部总正大光明人,饶刚长官,钉牢进项部总正大光明人。
高丽参加包孕:督察长、对集中市部总正大光明人和以此类推牧师的。
以值得买的东西基金个人方针决策名人造例。
7、这些人当中缺少密切的有亲属关系的。。
十一、储备和税金
(1)与基金运作顾虑的费
1、基金惩罚典型
(1)基金支撑费;
(2)基金托管费(包孕海内搜集的费);
(3)入市后与基金顾虑的书信泄露费;
(4)使接合的市的资产现实上发作在值得买的东西、清算、无意识的记载器费(迷你的外) 费);
(5)基金一份考虑人大会的费;
(6)基金继续见效后的基金相关性会计人员费、参事费;
(7)基金该当秉承顾虑法度法规的规则交纳。,与收买或操纵使接合的顾虑的一点税项、征费、关税、印、市及以此类推赋税收入及预扣提税(跟随与经历各项顾虑的一点利钱及费)(略号“赋税收入”);
(8)代表基金开票的顾虑费;
(9)将存入银行资产转变费;
(10)与资产顾虑的控告、搜索费;
(11)争辩资格和基金和约的顾虑规则,以此类推费可在基金财物中搜集。。
基金判决无效清算时所发作的费,起飞基金财物的总代价,争辩现实的AMO。
2、基金费计算方法、工资投机与工资方法
(1)基金支撑费
本基金的支撑费按前一日基金资产净值0%的年认为计提。计算方法列举如下:
H=E×0%÷当年天数
h是应每日工资的基金支撑费。
e是前一天的净资产代价。
按每日计算的基金支撑费。,每日积聚至月底,月刊工资,基金支撑人将基金支撑费的转变用法说明的,基金托管人核对后于次月前2个任务日内从基金财物中免洗的工资给基金支撑人。法定假期、法定假期假或不可抗力无法以分期惩罚方式工资等。,惩罚日期被延伸到亲密的的周旋日惩罚。。
(2)基金托管费
基金的托管费是以年利钱率为根底计算的。。托管费的计算方法列举如下:
h = e * /年日
h是每日所需的基金托管费。
e是前一天的净资产代价。
基金托管费每日计算,每日积聚至月底,月刊工资,基金支撑人向基金托管人发送基金托管费。,基金托管人审察后,该当摆脱了责任或义务的基金公关。。法定假期、法定假期假或不可抗力无法以分期惩罚方式工资等。,惩罚日期被延伸到亲密的的周旋日惩罚。。
下面的每一、基金惩罚典型”中第3-11项费,争辩相关性法度法规和相关联的的拟定草案,现实惩罚额包孕在赠送费中。,基金托管人对基金财物的工资。
3、不包孕在基金费做成某事定约雇用
(1)基金支撑人和基金托管人因未实行或未完整实行任务创造的费惩罚或基金财物的损耗;
(2)基金正大光明人和基金托管人工资的处置马云的费。;
(3)基金和约见效前的相关性费,包孕但不限于验资费、会计人员师和参事费、书信泄露费及以此类推费,基金申购费,它可以搜集订阅费。, 订阅费是最大值。;
(4)以此类推争辩相关性法度法规及奇纳河证监会的顾虑规则不得招收基金费的定约雇用。
4、费校正
基金支撑人与基金托管人拟定草案,基金支撑费可以争辩基金开发制约中止校正。、基金托管率及以此类推相关性利钱率。
增强基金支撑认为和基金托管率,应召集基金一份考虑人汇合点深思熟虑。,除非基金和约、相关性法度法规或接管机构另有规则;压下基金支撑认为和基金托管率,缺少必要召集基金考虑人汇合点。。
基金正大光明人应于2日最新执行新认为。,并在公报日使分裂报奇纳河证监会和基金支撑人首要使任务余地设置奇纳河证监会副产物机构立案。
5、基金赋税收入
插一脚基金运作的完税人,完税任务是与每每一资格或地面的赋税收入法度规则、法规进行。
(二)与基金行情顾虑的费
1、申购费
本基金申购认为绝顶不高于5%,跟随购买行为量的繁殖而缩减,详细比率见下表。:

本基金的申购费由值得买的东西者承当subscri,不包孕在基金资产中,首要用于基金的市场支撑所给予。、行情、无意识的记载器费及以此类推费。
2、应验费
基金应验率为。
应验费由应验基金一份考虑人承当。。值得买的东西者可以应验整个或地区基金一份。。本基金的应验费在值得买的东西者应验基金,市场支撑所给予起飞、无意识的记载器费及以此类推费的结平将授权,基金财物中包孕应验费的攀登不得。眼前,应验费的25%由基金资产占有。。3、基金领受率、应验认为和收费方法由基金支撑人争辩《基金和约》的规则决定并在《恢复健康阐明书》中列示。基金支撑人可以争辩相关性耕种校正利钱率或收费,基金支撑人至迟应于新的认为或收费方法执行新来2个任务日在指出血管中层上公报。
4.基金支撑人可以在不违反法度法规规则及《基金和约》商定的经济状况下争辩市场支撑所制约征募基金促销布置图,特派地区程度、特派领土、特派事业的值得买的东西者跟随以特派市方法等中止基金市的值得买的东西者活期或不活期地开发基金促销易弯曲的。在基金的增殖易弯曲的时期,争辩相关性必需品进行相关性顺序,基金支撑人可以适宜的压下基金申购认为。、基金应验率和兑换率。
(三)以此类推费
基金的以此类推费秉承顾虑法度进行。。
十二、基金托管人
(1)基金托管人的根本制约
命名:奇纳河工商将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:西城区北京的旧称恢复通道55号
说得通时期:1984年1月1日
法定代理人:姜建清
人民币349元,018,545,827元
联系以电话传送:010-66105799
前卫:赵惠军
(二)首要牧师的
短暂拜访2011残冬腊月12,工行资产托管部有145名牧师。,拉平年纪30岁。,超越95%的员器有尚未交配的幼雄兽学位或外面的学历。,特等支撑牧师的诈骗殷勤的考虑生教育或特等职称。。
(三)基金托管事情的运作。
作为奇纳河大陆托管耐用的的先锋,自1998以后,工行已在奇纳河规定托管耐用的,执诚信、勤勉的针对,依托亲近的科学认识的风险支撑和向内把持名人、投机的支撑模式、上进的手术体系和专业的耐用的合作,严厉实行资产托管人恩惠,对中外值得买的东西者、财源资产支撑机构和交易客户规定管保、高效、专业的托管耐用的,体现出良好的市场支撑所抽象和使发生力。海内托管将存入银行的发觉特大丰富多彩的。、最到期的的生利线。它包孕使接合的值得买的东西基金。、托付资产、管保资产、社会保障基金、管保账、交易年金基金、QFII资产、QDII资产、股权值得买的东西基金、使接合的公司集中资产支撑布置图、使接合的公司标定方向资产支撑布置图、交际将存入银行信贷资产使接合的化、基金公司特派客户资产支撑、QDII专户资产、付托管及以此类推类别的支撑生利体系,同时,第一流的次在奇纳河中止功能评价、升值耐用的,如风险支撑,可认为占有典型的客户规定赋予个性的托管耐用的。。短暂拜访2011年12月,工商将存入银行支撑231只使接合的值得买的东西基金,在监狱里,保密的7种。,开式224。自2003 年以后,朕的将存入银行陆续八年在香港使息怒或友好亚洲钱币。、英国全球托管人、香港的资金、美国《四海财源》、国内使接合的时报、王子的领土财源血管中层评选出的28家冠支撑将存入银行奖;是海内最受信任的托管将存入银行。,优秀的耐用的气质得到了不息的认可和好评。。
十三岁、境外资产托管人
本基金的境外托管人造布朗情同手足的哈里曼将存入银行(布朗) Brothers Harriman & Co.)。
一、根本制约
命名:布朗情同手足的哈里曼将存入银行(布朗) Brothers Harriman & Co.)
地址:140 Broadway New York, NY 10005
法定代理人:Andrew J. F. Tucker
有组织的形式:合作关系制公司
存续时期:继续经纪
说得通于1818年的布朗情同手足的哈里曼将存入银行(“BBH”)是全球枪弹的托管将存入银行经过。BBH一向规定托管耐用的,在美国自1928。 1963年,将存入银行开端向客户规定全球托管耐用的,美国第一流的家开发全球托付事情的将存入银行经过。。眼前,全球牧师超越4000人。,全人世有16个资格和地面装备子公司。。
惠誉的俗人约定评级BBH是一,短期评级为F1。,孤独评级。
二、托管事情及首要牧师的制约
布朗情同手足的,哈里曼将存入银行的全球托管事情,属于。在全球程度内,这么地机关由朕的合作关系人威廉诈骗。 B. 泰里长官枪弹。在亚洲,这么地机关由朕的合作关系人安得烈诈骗。 J. F. 希尔斯长官枪弹。
作为每一全球化公司,BBH有专业耐用的的全球跨境值得买的东西,其全球托管体系部分相同全球近一百个市场支撑所。。短暂拜访2010 12 月31日,支撑资产积累到万亿雄鹿。,在监狱里大概百分之七十是影响数国的界值得买的东西的资产。。亚洲是每一BBH事情增长感光快的的地面。朕进入亚洲市场支撑所,到目前为止已超越25年,耐用的资产为3600亿雄鹿。。
值得买的东西者耐用的部是该公司最大的事情机关。,超越1,890名牧师。朕执为客户规定波动优质的耐用的。,并争辩客户必要量规定专用化的倍数receiver 收音机。,真正以客户为心脏。
执俗人、优质、波动的客户耐用的,BBH的奖在业内使息怒或友好竞赛,2010在全球托管人(全球) Custodian)发表正式声明的“2010全球托管评选”中被评为“全球托管行第一流的名”。2010,全球值得买的东西者发表正式声明(全球) Investor)的“2010全球托管评选”中被评为“全球托管行一切(额外的)第一流的名 ”。
三、海内托管人的恩惠
1、管付托财物;
2、计算境外受命资产的资产净值;
3、争辩顾虑和约,即时清算付托资产、装运的货物安排;
4、争辩顾虑和约和所尤指服装、颜色等相配资格、区域法度法规的规则,有托付资产的资金认为和使接合的认为;
5、争辩顾虑和约,规定与付托资领土务易弯曲的顾虑的会计人员记载、市书信;
6、管付托资产托管事情易弯曲的记载、账簿及以此类推相关性书信;
7、基金托管人付托实行的以此类推恩惠。
十四点钟、相关性耐用的机构
一、基金分享机构
1、直销有组织的:富国基金支撑股份有限公司
无意识的记载器地址:花旗组大厦33,石桥路,浦东新区,上海,5、6层
使任务地址:上海世纪通道8号,浦东新区资格心脏,二期,16号
法定代理人:陈敏
总正大光明人:窦玉明
说得通日期:1999年4月13日
客户耐用的一致查询以电话传送:95105686、4008880688(资格一致),收费长途以电话传送
肖像画法:021-20361544
前卫:林燕珏
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2. 代销机构
(1)奇纳河工商将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:西城区北京的旧称恢复通道55号
使任务地址:西城区北京的旧称恢复通道55号
法定代理人:姜建清
联系以电话传送:(010)66107900
肖像画法:(010)66107914
客户以电话传送:95588
公司网站:
(2)奇纳河扩展将存入银行规定货物股份有限公司
住址:北京的旧称西城区市财源街25号
使任务地址:西城区市北京的旧称繁荣林荫大道林荫大道1号1栋
法定代理人: 张立国
以电话传送:(010)66275654
前卫:王琳
客服以电话传送:95533
公司网站:
(3)规定货物股份有限公司耕种奇纳河将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:北京的旧称东城区立国门内林荫大道69号
使任务地址:北京的旧称市西第三环路金隅大厦100号
法定代理人:项俊波
肖像画法:(010)85109219
客户耐用的以电话传送:95599
公司网站:
(4)规定货物股份有限公司、奇纳河招商将存入银行
无意识的记载器地址:深圳福田区深南通道7088号
使任务地址:深圳福田区深南通道7088号
法定代理人:秦晓
以电话传送:(0755)83198888
肖像画法:(0755)83195109
前卫:王楠
客服以电话传送:95555
公司网站:
(5)奇纳河将存入银行规定货物股份有限公司规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:西城区北京的旧称恢复通道1号
使任务地址:西城区北京的旧称恢复通道1号奇纳河将存入银行总机构使任务大楼
法定代理人:肖钢
肖像画法:(010)66594946
客户耐用的一致查询以电话传送:95566
公司网站:
(6)奇纳河交通将存入银行规定货物股份有限公司
住址:上海市浦东新区银城路188号
使任务地址:上海市浦东新区银城路188号
法定代理人:胡长官
联系以电话传送:(021)58781234
肖像画法:(021)58408842
前卫:曹榕
客服以电话传送:95559
公司网站:
(7)浦东生长将存入银行,规定货物股份有限公司,上海
无意识的记载器地址:上海市浦东南浦东新区路500号
使任务地址:上海北京的旧称东路689号
法定代理人:吉晓辉
前卫:唐苑
联系以电话传送:(021)61618888
肖像画法:(021)63604199
电话咨询服务专线:95528
公司网站:
(8)上海规定货物股份有限公司将存入银行
无意识的记载器地址:上海市浦东新区银城路168号
使任务地址:上海市浦东新区银城路168号
法定代理人:陈辛
以电话传送:(021)68475888
肖像画法:(021)68476111
前卫:张萍
咨询以电话传送:(021)962888
公司网站:
(9)奇纳河民生将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:北京的旧称东城区正义的路4号
使任务地址:西城区北京的旧称恢复通道2号
法定代理人:董文标
以电话传送:(010)58351666
肖像画法:(010)83914283
前卫:吴杰
客户耐用的以电话传送:95568
公司网站:
(10)规定货物股份有限公司华夏将存入银行
无意识的记载器地址:北京的旧称东城区立国门内林荫大道22号华夏将存入银行大厦
使任务地址:北京的旧称东城区立国门内林荫大道22号华夏将存入银行大厦
法定代理人:吴建
客服以电话传送:95577
公司网址:
(11)深圳开发将存入银行股份有限公司
无意识的记载器地址:广东省深圳深南东路5047号深圳开发将存入银行大厦
使任务地址:广东省深圳深南东路5047号深圳开发将存入银行大厦
法人代表:肖遂宁
前卫:张青
以电话传送:(0755)82088888
肖像画法:(0755)82080714
客服以电话传送:95501
公司网址:
(12)东莞乡间交际将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:东莞东同路人193号
使任务地址:东莞东同路人193号
法定代理人:廖玉林
以电话传送:0769-22100193
肖像画法:0769-22117730
前卫:鱼峰
客服以电话传送: 0769-96228
公司网址:
(13)青岛将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:青岛市市香港路68号
使任务地址:青岛市市香港路68号
法定代理人:郭少泉
前卫:滕克
以电话传送:0532-85709787
肖像画法:0532-85709799
客户耐用的以电话传送:96588(青岛)、40066-96588(举国)
公司网址:
(14)渤海规定货物股份有限公司将存入银行
无意识的记载器地址:第201-205马场道,天津,河西区
使任务地址:第201-205马场道,天津,河西区
法定代理人:刘宝凤
以电话传送:022-58316666
肖像画法:022-58316259
前卫:旺格
客服以电话传送:4008888811
公司网站:
(15)宁波将存入银行规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:宁波市宁夏南鄞州区路700号
使任务地址:宁波市宁夏南鄞州区路700号
法定代理人:陆华裕
以电话传送:0574-89068340
肖像画法:0574-87050024
前卫:胡技勋
客服以电话传送:96528(上海、北京的旧称地面962528)
公司网址:
(16)申银万国使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:常熟市上航线171号
使任务地址:常熟市上航线171号
法定代理人:郭荣鼎
联系以电话传送:(021)54033888
肖像画法:(021)54038844
前卫:王序微
客服以电话传送:(021)962505
公司网站:
(17)海通使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:上海淮海中路98号
使任务地址:广东市上航线689号
法定代理人:王开国
联系以电话传送:(021)23219000
前卫:金芸
电话咨询服务专线:95553、400-8888-001
公司网站:
(18)生辉使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:上海市静安区1508扯
使任务地址:上海市静安区1508扯
法定代理人:徐浩明
联系以电话传送:(021)50818887-281
前卫:刘晨
电话咨询服务专线:400-8888-788
公司网站:
(19)华泰使接合的规定货物股份有限公司。
无意识的记载器地址:姓游憩场,香港中旅大厦,深圳,Futian D
使任务地址:深圳福田姓游憩场,香港中旅大厦、17层、18层、24层、25层、26层
法定代理人:马昭明
联系以电话传送:(0755)82492000
肖像画法:(0755)82492962
前卫:盛宗凌
客户耐用的咨询以电话传送:95513
公司网站:
(20)广发使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:星河区区星河北路183-187号大都会游憩场43楼(4301-4316房)
使任务地址:广东省星河区北路5号地铁游憩场、18、19、36、38、41和42楼
法定代理人:林治海
前卫:黄岚
肖像画法:(020)87555305
客服以电话传送:95575
公司网站:
(21)信达使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:西城区市北京的旧称繁荣林荫大道林荫大道9号1栋
使任务地址:西城区市北京的旧称繁荣林荫大道林荫大道9号1栋
法定代理人:理想之光
客服以电话传送:400-800-8899
公司网站:
(22)规定货物股份有限公司、奇纳河生辉将存入银行
无意识的记载器地址:北京的旧称市西城区恢复门外林荫大道6号生辉大厦
使任务地址:北京的旧称市西城区恢复门外林荫大道6号生辉大厦
法定代理人:唐长官
以电话传送:010-68098778
肖像画法:010-68560661
前卫:李伟
客服以电话传送:95595
公司网址:
(23)东莞规定货物股份有限公司将存入银行
无意识的记载器地址:东莞东同路人193号
使任务地址:东莞东同路人193号
法定代理人:廖玉林
以电话传送:0769-22100193
肖像画法:0769-22117730
前卫:鱼峰
客服以电话传送:0769-96228
公司网址:
(24)温州规定货物股份有限公司将存入银行
无意识的记载器地址:温州车站通道196号
使任务地址:温州车站通道196号
法定代理人:邢增福
前卫:林波
以电话传送:(0577)88990082
肖像画法:(0577)88995217
客户耐用的以电话传送:(0577)96699
公司网站:
(25)瑞银使接合的有限责任公司。
无意识的记载器地址:北京的旧称西城区财源街7号英蓝国际散热片、15层
使任务地址:北京的旧称西城区财源街7号英蓝国际散热片、15层
法定代理人:刘弘
以电话传送:(010)5832 8888
肖像画法:(010)5835 8748
前卫:谢亚凡
客服以电话传送:4008878827
公司网站:
(26)江海使接合的股份有限公司
无意识的记载器地址:哈尔滨省香坊市黑龙江区乾旱路56号
使任务地址:哈尔滨省香坊市黑龙江区乾旱路56号
法定代理人:孙名扬
前卫:张玉红
联系以电话传送: 0451-82336863
肖像画法:0451-82287211
客户耐用的热射线:400-666-2288
公司网站:
定约雇用资产数量占总资产的攀登
1股权值得买的东西101,172,026.13 27.37
在监狱里:权益股 - -
存托明显 - -
2基金值得买的东西18,344,798.39 4.96
3钉牢进项值得买的东西
在监狱里:使接合的 - -
资产供养使接合的 - -
4财源衍生品值得买的东西
在监狱里:远期 - -
进步的 - -
调动球员 - -
正当理由 - -
5回购财源资产95,000,000.00 25.70
在监狱里:回购财源资产
6财源市场支撑所器
154将存入记入贷方和结算具有或保持合计7,952,344.09 41.93
8以此类推资产124, 0.03
总共369个9,593,365.65 100.00

资格(地面) 公允前腹核与资产净值之比
法国16,403,852.04 6.41
香港,奇纳河30,665,785.46 11.99
瑞士9,351,371.00 3.66
意大利765,969.00 0.30
德国13,459,218.24 5.26
日本1,355,231.13 0.53
加拿大 557,798.59 0.22
新加坡 524,751.08 0.21
美国28,043,742.84 10.96
英国44,306.75 0.02
总101,172,026.13 39.55

领土类别公允代价与前腹核的攀登
非根本消耗品72,101,058.98 28.19
根本消耗品11,261,839.05 4.40
财源9,114,977.34 3.56
书信技术7,223,985 2.82
织物1,470,168.91 0.57
总101,172,026.13 39.55

序号 公司命名(英文) 公司命名 (国文) 使接合的 使接合的指定遗传密码 市场支撑所属于资格 整个效果(区域) (的公平)市会 前腹核与资产净值之比
1 BAYERISCHE MOTOREN 沃克 宝马汽车规定货物股份有限公司宝马 德国市所,德国165727,001,520.85 2.74
2 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI LVMH Moet Hennessy Louis Vui MC FP法国市所,法国,72986,516,949.80 2.55
3 HENGAN INTL GROUP CO 恒安国际股份有限公司1044 HK香港市所,香港1100006,奇纳河,478,709.05 2.53
4 CHRISTIAN 迪奥克里斯汀,迪奥,规定货物股份有限公司,CDI FP的法国互换,法国,75435,640,403.65 2.21
5 CIE 财源 RICHEMON-BR 瑞士历峰组CFR VX瑞士股票交易所,瑞士175885,630,487.74 2.20
6 LUK FOOK HOLDINGS INTL 陆福组590股份有限公司 HK香港市所,香港2250004,奇纳河,943,243.25 1.93
7 TINGYI (开曼列岛 ISLN) HLDG 康师傅用桩区分322 HK香港市所,香港2500004,奇纳河,783,130.00 7
8 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS BELLE 1880 HK香港市所,香港3790004,奇纳河,160,236.76 1.63
9 SOHU.COM 公司搜狐搜狐 美国和美国市所,美国,124003,906,558.00 1.53
10 TIFFANY & 蒂芙尼TIF 美国和美国市所,美国,91003,799,228.47 1.49

继承顺序基金 命名基金 式手术 方法 支撑人 公允代价 占基金资产净值攀登(%)
1 SPDR GOLD 托付吐艳ETF基金人世 Gold Trust Services LLC/USA 12,258,224.52 4.79
2 MARKET VECTORS GOLD 矿商吐艳ETF基金 Eck Associates Corp 1,944,331.72 0.76
3 MARKET VECTORS JR GOLD 运煤船吐艳ETF基金 Eck Associates Corp 1,573,286.21 0.62
4 ETFS PLATINUM 信任吐艳的ETF基金ETF Securities USA LLC 1,126,308 0.44
5 ISHARES SILVER 信任吐艳的ETF基金黑石 Fund Advisors 1,001,502.85 0.39
6 ISHARES BARCLAYS TIPS 使接合的ETF基金黑石 Fund Advisors 441,151.21 0.17

序号,命名,归纳(元)
1存款使获得金
2使接合的结算认为
3股息应收相信相信84,197.50
4应收相信利钱22,146.25
5应收相信收款17,853.29
6以此类推应收相信款
7借款费
8以此类推
总共124个9,

阶段 净值升压速度① 净值升压速度投机差② 演技路标进项率③ 演技路标进项率投机差④ ①-③ ②-④
2011.10.1-2011.12.31 -0.96% 0.46% 7.37% 2.60% -8.33% -2.14%
2011.7.13-2011.12.31 -6.80% 0.57% -20.70% 2.77% 13.90% -2.20%

同伴财政资助攀登
海通使接合的规定货物股份有限公司
申银万国使接合的规定货物股份有限公司
加拿大蒙特利尔将存入银行
山东国际托付股份有限公司。

申购归纳(m)领受率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.2%
m每1个大于500万。,000元

(27)中信游憩场扩展值得买的东西使接合的有限责任公司。
无意识的记载器地址:北京的旧称市旭日区安立路66号4号楼
使任务地址:北京的旧称市旭日门内街188号
法定代理人:张佑君
联系以电话传送:(010)65183888
前卫:魏明
开式基金咨询以电话传送:400-8888-108(收费)
吐艳基金事情肖像画法:(010)65182261
公司网站:
(28)广发使接合的有限责任公司
无意识的记载器地址:157尚待开发的领域大厦54, 7号,福州、8层
使任务地址:157尚待开发的领域大厦54, 7号,福州、8层
法人代表:黄金林
以电话传送:0591-87841160
客服以电话传送:(0591)96326
公司网站:
(29)国海使接合的有限责任公司
无意识的记载器地址:广西南宁市湖畔路46号
使任务地址:广西南宁市湖畔路46号
法定代理人:张雅锋
以电话传送:(0755)83709350
肖像画法:(0775)83700205
前卫:牛孟宇
电话咨询服务专线:95563
公司网站:
(30)方正使接合的有限责任公司。
无意识的记载器地址:雨季芙蓉中路次要的华裔国际广场22-24层
使任务地址:雨季芙蓉中路次要的华裔国际广场22-24层
法定代理人:雷杰
联系以电话传送:(0731)85832343
肖像画法:(0731)85832214
前卫:彭博
客户的咨询以电话传送:95571
公司网站:
(31)平安无恙使接合的股份有限公司。
无意识的记载器地址:8楼,大中华国际市游憩场、金田路、Futian Distr
使任务地址:8楼,大中华国际市游憩场、金田路、Futian Distr
法定代理人:宇翔杨
以电话传送:0755-82400862
前卫:周璐
客服以电话传送:4008816168
公司网站:
(32)渤海使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:42室,使任务楼101,二街,天津秩序和Technologi
使任务地址:天津市南开宾水西道8号
法定代理人:杜庆平
以电话传送:022-28451861
肖像画法:022-28451892
前卫:王兆权
客户耐用的热射线:400-651-5988
公司网站:
(33)国泰莒南使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:618号购物中心路,上海,浦东新区
使任务地址:上海市浦东新区银城路168号上海将存入银行大厦
法定代理人:万建华
肖像画法:(021)38670666
前卫:芮敏琪
电话咨询服务专线:400-8888-666
公司网站:
(34)奇纳河民族使接合的有限责任公司
无意识的记载器地址:北京的旧称东城区市东直门南林荫大道3号Guohua值得买的东西
使任务地址:北京的旧称东城区市东直门南林荫大道3号Guohua值得买的东西
法定代理人:常喆
以电话传送:(010)84183333
肖像画法:(010)84183311-3389
前卫:黄静
电话咨询服务专线:400-818-8118
公司网站:
(35)华泰使接合的规定货物股份有限公司
无意识的记载器地址:华泰使接合的大厦,中山东路,本色棉布,江苏,90
使任务地址:华泰使接合的大厦,中山东路,本色棉布,江苏,90
法定代理人:吴万善
联系以电话传送:(025)83290979
肖像画法:(025)51863323
前卫:万敏、高枫城
客户的咨询以电话传送:95597
公司网站:
(36)齐鲁使接合的规定货物股份有限公司。
无意识的记载器地址:济南路86号七号
使任务地址:济南路86号七号23层
法定代理人:李玮
前卫:吴阳
以电话传送:0531-68889155
肖像画法:0531-68889752
客户耐用的以电话传送:95538
公司网址:
基金支撑人可争辩顾虑法度法规的必需品,选择应验基金必要量的以此类推机构,并即时公报。
(二)无意识的记载器机构
命名:富国基金支撑股份有限公司
无意识的记载器地址:花旗组大厦33,石桥路,浦东新区,上海,5、6层
使任务地址:上海世纪通道8号,浦东新区资格心脏,二期,16号
法定代理人:陈敏
总正大光明人:窦玉明
说得通日期:1999年4月13日
以电话传送:(021)20361818
肖像画法:(021)20361616
前卫:菠萝雷
(三)黑色豪门企业和参事(集资)
命名:元泰法度公司
无意识的记载器地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏将存入银行大厦14楼
正大光明人:廖海
参事正大光明:梁丽金、刘佳
以电话传送:(021)51150298
肖像画法:(021)51150398
(四)会计人员师事务所和无意识的记载器会计人员师
命名:安永有限责任公司
无意识的记载器地址:长乐巡回演出海世纪商业游憩场45楼,
使任务地址:长乐巡回演出海世纪商业游憩场45楼,
法定代理人:沈钰文
联系以电话传送:(021)24052000
肖像画法:(021)54075507
前卫:徐艳
无意识的记载器会计人员师支撑:徐艳、蒋燕华
十五个人组成的橄榄球队、重新开端雇用手册的阐明
据中华人民共和国使接合的值得买的东西基金某方面、《使接合的值得买的东西基金运作支撑手段》、使接合的值得买的东西基金支撑手段、必需品对使接合的书信泄露的支撑殷勤的考虑,基金的招股阐明书已重新开端。,首要重新开端列举如下:
1、“要紧线索”地区繁殖了重新开端恢复健康阐明书使满意的关闭日期及顾虑财务数据的关闭日期。
2、“四、基金的值得买的东西地区繁殖的对基金的值得买的东西结成传达。
3、“五、基金的业绩”地区新增了本基金基金和约见效至2011年12月31日的基金业绩及历史走势使保持平衡图。
4、“六、基金支撑人”地区对基金正大光明人考察、首要牧师的等使满意中止了重新开端。
5、“七、资产的搜集地区地迅速离开了缺少B的书信。,繁殖基金的募集制约。
6、“八、基金和约的无效期繁殖了基金C的见效日期。,已迅速离开不尤指服装、颜色等相配的书信时,基金和约。
7、“九、地区申购和应验基金一份繁殖吐艳、当天应验。
8、“十七、基金托管人到什么程度基金托管人的根本制约、首要牧师的、基金托管事情运营等使满意已重新开端。。
9、“十九个、相关性耐用的机构”地区对公司直销有组织的、地区材料已由市政耐用的机构机构重新开端。。
10、繁殖二十三岁、拟泄露的以此类推事项,与本传达所述时期基金顾虑的使满意。
富国基金支撑股份有限公司
二,0,每一或两个,2月17日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注