长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800A与同庆800B基金份额上市交易公告书_焦点透视_新浪财经

  (下转27版)

  基金乘务员:长盛基金举动分开有限公司(微博)

  基金托管人:奇纳河构想筑分开分开有限公司

  人的登记签到:奇纳河有价证券登记签到结算有限归咎于公司

  上市评价:深圳有价证券市

  上市时期:2012年5月31日

  公报日期:2012年5月28日

  一、要紧限制和立刻的

  所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金(以下略号“本基金”)之同庆800A与同庆800B基金阄上市市公报书秉承《中华人民共和国有价证券花费基金法》(以下略号“《基金法》”)、《有价证券花费基金物颁布物质与体式原则第1号<上市市公报书的物质与体式>》和《深圳有价证券市有价证券花费基金上市经常地》的规则编制,对董事会及董事的基金代理商确保、给错误的劝告性资历或有意义的事物未,并对其物质的忠诚、的的诚实和完好无缺性承当极少数的和合伙人的归咎于。

  本基金托管人奇纳河构想筑(微博)分开分开有限公司抵押本言归正传中基金公有经济计算材料等物质的忠诚、的诚实和完好无缺性,抵押不存在虚伪记载、给错误的劝告性资历或有意义的事物未。

  奇纳河有价证券监视举动委员(以下略号CH、深圳有价证券市(以下略号市所)相连,不显示若干抵押基金。

  上市公报书第七基金公有经济审计。

  物质不触及若干的上市市公报书,请与2012年5月8日公映的新影片的上海有价证券花费商量、深圳有价证券市网站()又长盛基金举动分开有限公司网站()上的《所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金基金和约》(以下略号“基金和约”)和《所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金赞助说明书》(以下略号“赞助说明书”)。

  二、基金概述

  1。基金术语:所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金

  2。基金典型:一份的产仔

  对3的操纵典型。基金:盟约型开式

  4.本基金的基金阄包孕所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金之根底阄(略号“长盛同庆”,法典“160806”)、固态进项类阄(以下略号庆贺800a,法典“150098”)与确实的进项类阄(略号“同庆800B”,法典“150099”)。执政的,所稍微800a分享、这是800b阄基金阄的庆贺商定和约。同庆800A、通800b基金阄4:6的比率阻止不动。

  5。该基金的术语是无限期的。

  6.本基金由长盛同庆可拆移市一份的产仔有价证券花费基金于2012年5月12日构象转移而来。依据长盛同庆可拆移市一份的产仔有价证券花费基金封锁期逝世替换经常地,庆贺(法典:150006)、庆贺B(法典:150007)采取阄比率折算的方法替换本钱基金根底阄长盛同庆阄(法典:160806)。完好无缺的封锁期呼出后的替换,该基金自2012年5月15日进入付赎金救人限期,所向披靡通青阄吐艳申购和付赎金救人的使轮流。付赎金救人期完毕后,该基金自2012年5月22日进入任一概述运作循环。在初始操纵的搭配,在基金公司净资产的根底上,不交换。,所向披靡通青分开替换成材民币,案发地点初始长盛同庆阄秉承4:6的比率分拆成所稍微800a分享和同庆800B阄。所稍微800a分享和同庆800B阄在深圳交易所上市市,不克不及独立便宜货或付赎金救人;所向披靡通青阄吐艳申购、付赎金救人和受信托的,但不克不及市;所向披靡通青的阄案发地点、所稍微800a分享和同庆800B阄吐艳成为配偶替换事情。

  申购和付赎金救人7。盛通青分享:花费者可以便宜货和付赎金救人阄或经过所向披靡通青。长盛同庆阄求爱申购和付赎金救人事情的余地为基金乘务员直销机构和求爱代销机构。花费者需运用奇纳河有价证券登记签到结算有限归咎于公司(深圳)开式基金账举动长盛同庆阄求爱申购、付赎金救人事情。长盛同庆阄案发地点申购和付赎金救人事情的余地为具有基金代销事情资历深圳交易所身体部位。花费者需运用深圳有价证券账,经过深圳有价证券市市零碎便宜货的CH、付赎金救人事情。所稍微800a分享与同庆800B阄将不接到花费者的申购与付赎金救人。

  8。阄成为配偶替换:阄成为配偶替换是指本基金的长盛同庆阄与所稍微800a分享、800b阄成为配偶使忧虑暗中的替换,首要包孕两个方面:机关与兼并。分拆指基金阄迷住人将其持稍微案发地点长盛同庆阄按4:6的比率推荐替换成所稍微800a分享与同庆800B阄的行动;兼并指案发地点基金阄迷住人将其持稍微所稍微800a分享与同庆800B阄按4:6的比率推荐替换成案发地点长盛同庆阄的行动。

  9。按期阄折算:在自由地初始操纵的搭配后满年纪和满两年的对应日(若该对应日为非一天,它将使分心至下一一天),粉底所向披靡通青分享、所稍微800a分享、按期折算800b阄基金阄的庆典:所稍微800a分享的商定应得进项,即按期折算公认为优秀的日所稍微800a分享参照净值超越元机关,将折算为案发地点长盛同庆阄分分派所稍微800a分享迷住人;所稍微800b阄参照净值超越元,将折算为案发地点长盛同庆阄分分派同庆800B阄迷住人(若同庆800B阄参照净值缺席胜任元,缺席替换);长盛同庆阄迷住人持稍微每10份长盛同庆阄将按迷住4份所稍微800a分享和6份同庆800B阄吸引新增长盛同庆阄的分派,外交部长盛同庆场成为搭档替换后吸引的,长盛同庆成为搭档替换后吸引新增案发地点CH。阄折算后,所向披靡通青网分享、所稍微800a分享和同庆800B阄的参照净值将确切的整齐。

  10。无限期阄折算:当参照净值跌至每股800b袁通,基金代理商将无限期依据基金C阄替换。无限期的替换,本基金将确保所稍微800a分享和同庆800B阄的比率为4:6,阄折算后所向披靡通青网分享又所稍微800a分享、800b阄参照净值整齐为1元庆典。从时期的替换时期阄中所遏制的详细规则。

  11。概述运作逝世阄折算:概述运作期呼出,所稍微800a分享和同庆800B阄在秉承基金和约所商定的参照净值计算经常地部分计算概述运作期晚期的参照净值后,参照上市开式基金(LOF基金阄净值替换。

  12。基金的总阄:表示方式2012年5月24日,本基金的基金阄本利之和为5,880,651,份,执政的,所向披靡通青分享1,958,767,份,同庆800 任一1的阄,568,753,份,800b分享2庆贺使忧虑,353,130,份。

  13。所向披靡通青共享网:袁(2012年5月24日)

  14.所稍微800a分享参照净值:袁(2012年5月24日)

  15。和800b阄参照净值:袁(2012年5月24日)

  两类基金阄16。上市市的略号:同庆800A、同庆800B

  共两基金17的分开。上市市的:所稍微800a分享1,568,753,份,800b分享2庆贺使忧虑,353,130,任一(表示方式2012年5月24日)

  18.这次上市市的两类基金阄市法典:所稍微800a分享法典为150098;所稍微800b一份法典150099

  19。上市市的有价证券市:深圳有价证券市

  20。上市日期:2012年5月31日

  21。基金代理商:长盛基金举动分开有限公司

  22。基金乘务员:奇纳河构想筑分开分开有限公司

  23。该市基金登记签到机构:奇纳河有价证券登记签到结算有限归咎于公司

  三、该基金的构象转移和上市市

  (一)基金上市前的重组

  1号分辨率。该基金的成为搭档大会审批和验收机制:奇纳河有价证券监视举动委员证监答应2012号549

  对2的操纵典型。基金:盟约型开式

  三.本基金的继续时期:无限期

  4。付赎金救人限度局限的开端和完毕日期:从2012年5月15日到2012年5月21日

  5。的申购和付赎金救人价钱:未知价

  6。的申购和付赎金救人典型:该基金经过案发地点、在申购和付赎金救人的两种方法。

  7。交易办事处:

  (1)代销机构

  代销机构具有基金代销事情资历的啊。

  爱建有价证券、安信有价证券、渤海有价证券、财达有价证券、富人有价证券、财通有价证券、长城站有价证券、长江有价证券、大同市有价证券、大同市有价证券、德邦有价证券、率先创业、东北有价证券、东边有价证券、东海有价证券、东莞有价证券(微博)、东吴有价证券、东兴有价证券、方正有价证券(微博)发亮有价证券广发有价证券、广州有价证券、极好的有价证券、国海有价证券国金有价证券、国开有价证券、国联有价证券、国盛有价证券、国泰君安、国信有价证券、国元有价证券海通有价证券、恒泰长财、恒泰有价证券、红塔有价证券、宏源有价证券、华安有价证券、沃伯格有价证券、华创有价证券、华福有价证券、华林有价证券、华龙有价证券、华容有价证券、华泰轧、华泰有价证券、华西有价证券、华鑫有价证券、蒋海有价证券、联讯有价证券、民生有价证券、民族有价证券、淡黄色有价证券(微博)、高高兴兴地有价证券(微博)、齐鲁有价证券、日本有价证券、瑞银有价证券、山西有价证券、上海有价证券、申银万国(微博)、世纪有价证券、开创有价证券、天风有价证券、天元有价证券、万联有价证券、西部有价证券、西藏同信、东北有价证券、厦门有价证券、湘财有价证券、新总是有价证券、信达有价证券、兴业筑有价证券、银河有价证券、银泰有价证券、英国有价证券、招商有价证券(微博)、浙江有价证券、中航有价证券、中金公司、中山有价证券、中投有价证券、中国国际信托投资公司建投、中国国际信托投资公司浙江、中国国际信托投资公司万通、中国国际信托投资公司有价证券、筑有价证券、中原有价证券

  (2)求爱交易机构

  1)直销机构:长盛基金举动分开有限公司。

  2)求爱代销筑:奇纳河构想筑分开分开有限公司、奇纳河筑分开分开有限公司、奇纳河农业筑分开分开有限公司、奇纳河邮政储蓄筑分开分开有限公司、交通筑分开分开有限公司、招商筑(微博)分开分开有限公司、中国国际信托投资公司筑分开分开有限公司、兴业筑筑、浦东机场研制筑分开分开有限公司。

  3)失望求爱有价证券

  国元有价证券分开分开有限公司、中国国际信托投资公司有价证券分开分开有限公司、海通有价证券分开分开有限公司、长江有价证券分开分开有限公司、奇纳河招商有价证券分开分开有限公司、华福有价证券有限归咎于公司、申银万国有价证券分开分开有限公司、率先创业有价证券分开分开有限公司、奇纳河银河有价证券分开分开有限公司、国泰君安有价证券(微博)分开分开有限公司、发亮有价证券分开分开有限公司、东北有价证券分开分开有限公司、瑞银有价证券有限归咎于公司、中航有价证券分开有限公司、五矿有价证券分开有限公司、高高兴兴地有价证券分开有限公司归咎于公司、齐鲁有价证券分开有限公司、广发有价证券分开分开有限公司、红塔有价证券分开分开有限公司、信达有价证券分开分开有限公司、东边有价证券分开分开有限公司、奇纳河国际财政分开有限公司、华泰有价证券分开分开有限公司、中国国际信托投资公司有价证券分开分开有限公司、中国国际信托投资公司万通有价证券有限归咎于公司、兴业筑有价证券分开分开有限公司、中国国际信托投资公司有价证券(浙江)有限归咎于公司、长城站有价证券有限归咎于公司。

  8。对资产和信任周围的事物的使积聚:

  付赎金救人期完毕后,表示方式2012年5月22日,该基金的资产净值为5,880,651,元人民币,完整由基金托管人托管奇纳河构想筑分开分开有限公司。

  本基金乘务员以2012年5月22日为阄折算公认为优秀的日,所向披靡通青将替换成材民币阄净值,和所向披靡通青阄折算后按比率。而分拆完成或结束替换,本基金求爱所向披靡通青分享1,958,767,份;案发地点所稍微800a分享1,568,753,份,800b分享2庆贺使忧虑,353,130,份。

  本基金和约见效之日起9。:2012年5月12日。

  (二)本基金同庆800A和同庆800B基金阄上市市的首要物质

  1。市所市基金约束力机构约束力:深圳有价证券市在深圳2012号137

  2。上市日期:2012年5月31日

  3。上市市的有价证券市:深圳有价证券市。在深圳有价证券市身体部位,花费者可以分担者。

  4。基金的上市一份略号:同庆800A、同庆800B

  5。基金阄的市法典:同庆800A 法典150098、所稍微800b法典150099

  6。的一份市:所稍微800a分享1,568,753,份,800b分享2庆贺使忧虑,353,130,任一(表示方式2012年5月24日)

  7。对基金颁布的净资产:每个一天的次日颁布长盛同庆阄净值和所稍微800a分享和同庆800B阄的参照净值,和网上市所市基金显示时期。

  8。非动员股动员经常地:不上市市阄托管在求爱的所向披靡通青,基金阄迷住人举动跨零碎转托管到,所向披靡通青将分享分为800A、800b后庆贺,可上市市。

  四、迷住人总计、迷住人的流行音乐十大畅销唱片迷住人的地位和建筑风格

  (一)基金阄迷住

  表示方式2012年5月24日,长盛同庆阄迷住人总计为7,434户,基金中间263,份;所稍微800a分享为19,278户,基金中间81,份;所稍微800b阄为19,567户,基金中间120,份。

  案发地点机构花费者持稍微这次上市市的所稍微800a分享960,419,份,占比;案发地点个别的花费者持稍微这次上市市的案发地点所稍微800a分享608,333,份,占比。

  机构花费者持稍微一份市1庆贺使忧虑800b,440,629,份,占比;案发地点个别的花费者持稍微这次上市市的案发地点同庆800B阄912,500,份,占比。

  (二)案发地点所稍微800a分享流行音乐十大畅销唱片迷住人限制

  序号

  迷住人术语(姓名)

  迷驻地稍微800a分享

  所占比率

  1

  奇纳河清平的人寿管保费分开分开有限公司-分赃-个别的分赃

  106,310,303.00

  6.78%

  2

  福气人寿管保费分开分开有限公司分赃

  83,020,775.00

  5.29%

  3

  红塔有价证券分开分开有限公司

  81,160,443.00

  5.17%

  4

  奇纳河银河有价证券分开分开有限公司

  68,089,377.00

  4.34%

  5

  国联有价证券分开分开有限公司

  42,893,871.00

  2.73%

  6

  人寿管保费分开有限公司-分赃管保的分配金

  42,065,134.00

  

  7

  上海平高事务花费商量分开有限公司的世贸向心性

  40,098,231.00

  

  8

  奇纳河清平的人寿管保费分开分开有限公司-惯例-普通管保制造

  35,415,983.00

  2.26%

  9

  东北有价证券分开分开有限公司

  32,042,414.00

  2.04%

  10

  人寿管保费分开有限公司

  24,300,392.00

  1.55%

  (三)在800b阄迷住人庆贺十的限制

  序号

  迷住人术语(姓名)

  进行任一庆贺的800B阄

  所占比率

  1

  奇纳河清平的人寿管保费公司-分赃-个别的分赃

  159,465,454.00

  6.78%

  2

  福气人寿管保费分开分开有限公司分赃

  124,531,162.00

  5.29%

  3

  红塔有价证券分开分开有限公司

  121,740,665.00

  5.17%

  4

  奇纳河银河有价证券分开分开有限公司

  102,134,065.00

  4.34%

  5

  国联有价证券分开分开有限公司

  64,340,807.00

  2.73%

  6

  人寿管保费分开有限公司-分赃管保的分配金

  63,097,700.00

  

  7

  上海平高事务花费商量分开有限公司的世贸向心性

  60,147,346.00

  

  8

  奇纳河清平的人寿管保费分开分开有限公司-惯例-普通管保制造

  53,123,975.00

  2.26%

  9

  东北有价证券分开分开有限公司

  48,063,620.00

  2.04%

  10

  人寿管保费分开有限公司

  36,450,589.00

  1.55%

  五、基金首要同类简介

  (一)基金代理商

  1。基本物

  术语:长盛基金举动分开有限公司

  驻地:深圳福田区福中三路1006号诺德向心性八楼GH单元

  任务地址:北京市海淀区北清平庄路18号楼A座

  邮递区号:100088

  法定代理人:凤良志

  总代理商:周兵

  体格时期:1999年3月

  约束力准备机关:奇纳河有价证券监视举动委员

  约束力文号:奇纳河有价证券监视举动委员基金[ 1999 ] 6

  组织形式:有限归咎于公司

  报户口资本:1亿5000万元

  存续时间:继续经纪

  在物颁布的正大光明人:叶劲松

  听筒:(010)82019988

  描绘:(010)82255988

  2。事情概述

  本基金乘务员经奇纳河有价证券监视举动委员基金[ 1999 ] 6公文约束力,体格于1999年3月,报户口资本为人民币1亿5000万元。表示方式眼前,公司及其成为搭档贡献的比率:国元有价证券分开分开有限公司占报户口资本的41%;新加坡星展筑分开有限公司占报户口资本的33%;安徽省信誉抵押品打电话给分开有限公司占报户口资本的13%;安徽省花费打电话给有限归咎于公司(现术语为安徽省花费打电话给桩分开有限公司)占报户口资本的13%。表示方式2012年4月30日,该基金代理商共举动两只封锁式基金、开式基金资产的十八和五,同时举动只占财政制造。

  公司眼前有二十第四机关、子公司营销向心性,部分是:花费举动部、看重研制部、市部、国际事情部、财政工程与数字化花费部、社会管保举动机关、钉牢进项部、公有经济部的认为、制造发达部、行情交易指挥部、营销策划部、北京子公司、郑州子公司、上海子公司、杭州子公司、成都子公司、华南营销向心性、事情运营部、物技术部、公有经济计算部、劳力资源部、总代理商任务室、监察反省部、风险举动部。

  花费结成举动花费举动部首要正大光明;正大光明欲望看重和股票上市的公司首要看重,怪诞的花费筑的体格、保管与替换;贸易部首要正大光明基金代理商、市方针由基金代理商和花费代理商收回;国际事情部首要正大光明操纵;财政工程与数字化花费部首要正大光明、基金制造的业绩评价;社会管保举动机关首要正大光明公司政府的公共福利计划结成的花费举动任务;对钉牢进项机关的花费举动和看重任务的马;公有经济部的认为首要正大光明假定资产举动事情的客户营销和服侍、花费举动、制造发达和设计任务;制造认证和制造发达机关的研制是马;行情交易部首要正大光明交易策略和基金的基金、客户服侍、交易途径举动;营销策划部首要正大光明构成和;北京子公司、郑州子公司、上海子公司、杭州子公司、成都子公司和华南营销向心性首要正大光明;商务部首要正大光明基金核算与估值、开式基金的报户口登记签到,和资产清算等。;物技术部首要正大光明日常操纵,和互插零碎的训练与研制;财务处首要正大光明财务举动;劳力资源部首要正大光明公司战术;总代理商任务室首要正大光明行政举动;监察反省部首要正大光明公司、研制监视反省法规和在室内使用的规章和R;风险举动部首要正大光明举动和。

  表示方式2012年4月,公司掌握职员169人,具有硕士上级的学历的占职员总额的,具有宗教礼仪的占总人数的职员。看重全体员工和基金代理商98%上级的具有硕士上级的学历,职员中间年纪33岁,7年的财政欲望的中间年纪。公司的首要事情机关的全体员工都有基金就业资历。基金代理商缺席若干处分记载。

  三.该基金代理商

  王宁丈夫,1971年10月开始的。卒业于北大光芒举动学院,EMBA。历任华夏基金(微博)举动分开有限公司基金代理商助理,工业界基金代理商。在2005年8月接合点长盛基金举动分开有限公司,前花费举动公司基金代理商助理、长盛静态精选基金代理商、长盛同庆可拆移市一份的产仔有价证券花费基金基金代理商等作用。花费举动的在职的前进,自2007年12月29日起任长盛生长价钱有价证券花费基金基金代理商,自2012年5月12日起多元性所向披靡通青沪深800越来越快的有价证券花费基金(本基金)基金代理商。

  (本上市市公报书基金代理商的供职日期和离任日期均指公司决定决定的从事日期和解散日期。)

  (二)基金托管人

  1。基金物

  术语:奇纳河构想筑分开分开有限公司(以下略号:奇纳河构想筑)

  驻地:北京市西城区财政街25号

  任务地址:北京市繁荣的西城区林荫大道1号院1号楼

  法定代理人:王洪章

  体格时期:2004年09月17日

  组织形式:分开分开有限公司

  报户口资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

  存续时间:继续经纪

  基金托管资历审批和约束力号:奇纳河有价证券监视举动委员以字[ 1998 ] 12号

  节目主持人:尹东

  联系听筒:(010) 6759 5003

  2。首要操纵学期

  奇纳河构想筑分开分开有限公司掌握悠长的经纪历史,的奇纳河人民构想筑体格的前驱波,1996更名为奇纳河构想筑。奇纳河构想筑是四大事务筑。由原构想奇纳河构想筑分开分开有限公司B的拆移,原奇纳河构想筑的事务筑继位了工作。奇纳河构想筑(一份法典:939)于2005年10月27日在香港轧市所板弹簧上市,率先是奇纳河四大事务筑在海内的筑上市。2006年9月11日,奇纳河构想筑作为在汉率先家H股公司。2007年9月25日奇纳河构想筑A股在上海有价证券市上市并开端市。奇纳河构想筑的发行后分开总额的:250,010,977,486股(包孕240,417,319,880股H股和9,593,657,606股A股)。

  表示方式2011年9月30日,奇纳河构想银

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