易方达新利灵活配置混合基金净值查询,001249基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值0.0010 0.0900%2017-10-23
磁盘正中鹄的实时鉴定(仅供参考) %2017-10-23 15:05:33
  • 累计净值:
  • 确立或使安全日期:2015-04-30
  • 基金典型:混合型
  • 确立或使安全均摊:
  • 理事:易方达基金
  • 近期市场占有率:亿
在基本事实一瞬,易方达新利灵敏分配额混合(001249)基金累计报酬率
净值日 基金编码 基金据以取名 最新单位净值 最新净值 前一单位净值 基本事实一期净值累计值 有朝一日的生长重视 有朝一日的曲线上升斜率
2017-10-23 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1420 1.1420 0.0010 0.0900%
2017-10-20 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000%
2017-10-19 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000%
2017-10-18 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.2634%
2017-10-17 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879%
2017-10-16 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.1754%
2017-10-13 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757%
2017-10-12 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000%
2017-10-11 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880%
2017-10-10 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.1762%
2017-10-09 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.5314%
2017-09-29 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887%
2017-09-28 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776%
2017-09-27 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889%
2017-09-26 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.0888%
2017-09-25 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000%
2017-09-22 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779%
2017-09-21 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000%
2017-09-20 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783%
2017-09-19 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000%
2017-09-18 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786%
2017-09-15 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1200 1.1200 1.1210 1.1210 -0.0010 -0.0892%
2017-09-14 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891%
2017-09-13 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892%
2017-09-12 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893%
2017-09-11 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894%
2017-09-08 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791%
2017-09-07 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787%
2017-09-06 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0893%
2017-09-05 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894%
2017-09-04 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791%
2017-09-01 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000%
2017-08-31 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1170 1.1170 1.1190 1.1190 -0.0020 -0.1787%
2017-08-30 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-08-29 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000%
2017-08-28 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.3587%
2017-08-25 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698%
2017-08-24 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-08-23 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000%
2017-08-22 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900%
2017-08-21 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901%
2017-08-18 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1805%
2017-08-17 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903%
2017-08-16 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.0903%
2017-08-15 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715%
2017-08-14 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.3633%
2017-08-11 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1010 1.1010 1.1060 1.1060 -0.0050 -0.4521%
2017-08-10 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-08-08 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000%
2017-08-07 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.1812%
2017-08-04 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1040 1.1040 1.1060 1.1060 -0.0020 -0.1808%
2017-08-03 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1060 1.1060 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.2705%
2017-08-02 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901%
2017-08-01 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1805%
2017-07-31 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.2715%
2017-07-28 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813%
2017-07-27 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000%
2017-07-26 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1030 1.1030 1.1070 1.1070 -0.0040 -0.3613%
2017-07-25 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1803%
2017-07-24 001249 易方达新利灵敏分配额混合 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.1807%

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